大家好，简单看(kàn)一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富(fù)通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板(bǎn)块(kuài)股票(piào)。

　　结果到了(le)今年一季度末，已经基(jī)本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票(piào)混合外，其他三只产品也(yě)基(jī)本重仓(cāng)了AI板块。

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　　吕越超在一季报称，在一季(jì)度(dù)的(de)操作(zuò)中，本基金总体把握(wò)住了市场(chǎng)的节奏变化和结(jié)构(gòu)转换，降(jiàng)低(dī)了新能 源板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的(de)传统实(shí)体行(xíng)业(yè)正(zhèng)在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能(néng)成(chéng)为市场最有(yǒu)持(chí)续性的一(yī)条(tiáo)结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依赖交易(yì)，阶段(duàn)性失去靠(kào)配置(zhì)获取(qǔ)超额回报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过(guò)40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设(shè)备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最(zuì)高(gāo)累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周(zhōu)，科创(chuàng)芯(xīn)片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他(tā)AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累(lèi)计(jì)成交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市(shì)值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻(g350开头的身份证是哪里的ōng)势(shì)”“获利了结(jié)”四波(bō)行情，春(chūn)季躁(zào)动后往(wǎng)往会(huì)有一波明显的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往(wǎng)后续盛(shèng)夏(xià)攻(gōng)势(shì)大概(gài)率创新高。如果今年在业绩(jì)披(pī)露期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋(qū)势以政府支持(chí)力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和(hé)产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市(shì)场(chǎng)所确定(dìng)，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或(huò)基本形成(chéng)本轮调整标(biāo)志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基(jī)本(běn)形成。本次大幅调(diào)整主要还(hái)是因(yīn)为(wèi)在(zài)AI相关(guān)板(bǎn)块市场情绪处于极值的(de)情况下，叠加(jiā)上(shàng)述(shù)基本面(miàn)风险因素(sù)逐步发酵，市(shì)场内生(shēng)调整(zhěng)需求出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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