大家好(hǎo)，简(jiǎn)单看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新(xīn)能源全(quán)部(bù)砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都(dōu)在讨(tǎo)论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理的海(hǎi)富通股票混合来看，截至去年(nián)年底(dǐ)，持仓基本为(wèi)新能(néng)源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海富通股(gǔ)票混合外，其他三只产(chǎn)品(pǐn)也基本重(zhòng)仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基(jī)金总体把握住了市场的(de)节(jié)奏(zòu)变(biàn)化和结构转换，降(jiàng)低了新能 源板块的配(pèi)置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资(zī)机会，组合调整(zhěng)取(qǔ)得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所代表的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪(cōng)明(míng)钱”定价(jià)，后续可(kě)能成为(wèi)市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天(tiān)数(shù)已累计达(dá)到22天，上(shàng)一次出现持(chí)续成交占比(bǐ)超过40％的(de)板块是2021年(nián)7月底的电力设备(bèi)及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高累计回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现(xiàn)出类(lèi)似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科(kē)创芯(xīn)片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间(ji中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单ān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿(yì)元，但总市值反(fǎn)而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春(chūn)季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显(xiǎn)的(de)调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右(yòu)。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大(dà)概(gài)率创新高。如(rú)果今(jīn)年在业(yè)绩披露期结束后(hòu)，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自(zì)主可控(kòng)等大产业趋势以(yǐ)政府支持力度进一步加大、资本(běn)开支增加、订单(dān)增加(jiā)和产品(pǐn)销量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大(dà)幅(fú)调整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加(jiā)上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需(xū)求出现(xiàn)集(jí)中释放。就资本市场(chǎng)而言(yán)，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单