就在全(quán)球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月(yuè)2日彭博社报道，资(zī)管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自(zì)2020年年(nián)底(dǐ)以来一直超配英(yīng)伟达，但(dàn)是(shì)目(mù)前(qián)已经部分获利了结，现在所持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解(jiě)，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦(wǎ)的资(zī)管机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲(zhōu)老牌金(jīn)融世家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿(yì)美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏(zòu)增(zēng)减(jiǎn)持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌(pái)资(zī)管机(jī)构在2015年(nián)英(yīng)伟达业绩第一爆发之(zhī)际，就增持了(le)英伟(wěi)达(dá)。当(dāng)时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩(jì)大爆(bào)发，股价却一(yī)直(zhí)不怎么涨(zhǎng)。这家资(zī)管(guǎn)机构也不得不修正自己的错误，在(zài)英伟达(dá)股(gǔ)价的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于(yú)在2018年(nián)一季(jì)度减持(chí)到不(bù)足1万(wàn)股(gǔ)。不过这(zhè)个时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近(jìn)涨到(dào)了60美元附近，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的上上下下，让英伟达的股(gǔ)价如(rú)做过(guò)山车一(yī)般(bān)。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘(pán)，让英伟达的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达(dá)股价此后仍然经历(lì)了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，受AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高(gāo)，总市值一(yī)度超过(guò)1万亿美元，差点(diǎn)成为全(quán)球第(dì)9家市值超1万亿(yì)美(měi)元的上(shàng)市(shì)企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有(yǒu)被誉为“估值(zhí)教(jiào)父”的当代(dài)著名投资估(gū)值专家阿斯沃(wò)斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年(nián)以来一直在投资英伟达，如今已经卖掉(diào)了该公司的(de)股(gǔ)票(piào)。

　　达摩达(dá)兰5月(yuè)30日说：“直到(dào)今天早上英伟达还在我的(de)投(tóu)资组合里(lǐ)，最后把(bǎ)它剔除出(chū)投资组合，因为我无法(fǎ)承受这样的上涨，一(yī)周(zhōu)内市值就增加了(le)3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续(xù)价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达(dá)目前在(zài)250亿(yì)美(měi)元(yuán)的人工智能芯片市场(chǎng)占(zhàn)有80％的份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该(gāi)市(shì)场规模将(jiāng)达到(dào)3500亿美元。即使(shǐ)假设英(yīng)伟达(dá)未(wèi)来的(de)市场份额达到100％，达(dá联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量)摩达兰得出的(de)估值(zhí)也要比近期(qī)股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公(gōng)司，但如果作为(wèi)一项投资的话，我怎么都得(dé)不(bù)出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日(rì)持续(xù)出售公司(sī)股权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股(gǔ)英伟达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估(gū)值太高(gāo)，减持了仓位，也有人认为英(yīng)伟达现阶(jiē)段股(gǔ)价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名对英伟达给出买(mǎi)入评级，比去年10月给予(yǔ)这一(yī)评级的人数(shù)30人增加约三分之一。这些分(fēn)析师对(duì)英伟达给(gěi)出的(de)股价中(zhōng)间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的股价(jià)报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦(tǎn)的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟达(dá)目标股价(jià)，是因(yīn)为先前估测的获利预期太低。目前投资(zī)人(rén)仍存(cún)在不同的声(shēng)音(yīn)，如(rú)方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)估(gū)值过高(gāo)，目前已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来华(huá)尔街预(yù)测最准(zhǔn)确(què)的分析师、美国银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表示，科技股和AI概念股的估值过高(gāo)，建议(yì)投资者(zhě)可以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前(qián)AI概(gài)念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而(ér)美联储的加息周期或(huò)许还(hái)未结束。过(guò)去的泡(pào)沫形成通常是因(yīn)“宽松货(huò)币政(zhèng)策(cè)”而起，以加息(xī)结束。以史(shǐ)为鉴，他(tā)认为(wèi)需要在(zài)标普500位于4200点(diǎn)时开始抛(pāo)售。

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