国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)gta5怎么切换角色看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàgta5怎么切换角色n)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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