国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。本番什么意思 日语里本番什么意思（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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