大家好(hǎo),简单看一(yī)个基金经理,把新能源全部砍仓,梭(suō)哈AI了。
海富通吕越超“All in”了AI
这个(gè)周(zhōu)末,市场都在讨论一个基(jī)金经理,海(hǎi)富通(tōng)的吕越超(chāo)老师。
从其管理的海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混合来看,截至去年年底,持仓(cāng)基(jī)本为新能源板(bǎn)块股票。
结果(guǒ)到(dào)了今(jīn)年一季度(dù)末,已经基本清仓了(le)新能源,梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。
除了海富通股(gǔ)票混合外,其他三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。
吕越超在一季(jì)报称(chēng),在一季度的(de)操作中,本基金总体(tǐ)把握住了市场的节奏变化和结(jié)构转换,降(jiàng)低了新(xīn)能 源板(bǎn)块的配置权重(zhòng),较好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì),组合调整取得了明显的超(chāo)额收益。
另外,他称,中国特色估值体(tǐ)系所代表(biǎo)的(de)传(chuán)统实体行业(yè)正(zhèng)在被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”定价,后续可能成为市场最有持续性(xìng)的一条结构(gòu)主(zhǔ)线。
数据(jù)显示(shì),海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票混合今年(nián)以来涨了(le)14%,其他三(sān)只(zhǐ)产品(pǐn)今年(nián)以来均(jūn)取得正收益。
至于Ai板块后市怎么走?
中信(xìn)证券认为,AI主(zhǔ)题(tí)板块在短期高度依赖交(jiāo)易,阶(jiē)段性失(shī)去靠配置获取超额(é)回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40%的天数已累计达到22天,上(shàng)一次出(chū)现持续成交占比超过40%的板块是2021年7月(yuè)底的(de)电力设备及新能源,持续约28个交易(yì)日,在(zài)此期间新能源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5%,期间(jiān)最(zuì)高累(lèi)计(jì)回报(bào)率(lǜ)为+8.8%,最低累计回报率为(wèi)-4.8%。近期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出类似特征(zhēng),尽管热闹,但不赚钱。过(guò)去(qù)两周,科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和(hé)5次单(dān)日涨幅超过2%的行情,最大单日涨幅分别(bié)达到6.0%、4.2%和(hé)3.5%,但区间(jiān)跌(diē)幅达到(dào)-1.1%、-2.4%和-1.6%,若包含其他AI相关(guān)主题ETF在内,平均跌(diē)幅达到-4.5%。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元,但总市值反而减少了6717亿元,较4月第一(yī)周降低约5.4%,是典型的减(jiǎn)量博弈。
而招商证券认为,TMT大年通常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四(sì)波行情(qíng),春(chūn)季躁(zào)动(dòng)后(hòu)往往(wǎng)会有一(yī)波明显的调整,时(shí)间(jiān)在1-2个月,幅度(dù)在20%左右(yòu)。面对这种调整,逢低加仓是最佳策略(lüè),因为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露期结束后,随着AI+/数字经济/自(zì)主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋势以(yǐ)政府支持(chí)力度进一步加大、资(zī)本开(kāi)支增(zēng)加(jiā)、订单(dān)增加和产(chǎn)品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定,则(zé)TMT将会重回上行趋势,进入盛夏攻(gōng)势。
中泰证券认为,AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见顶,指数上半年阶段性顶部亦(yì)或(huò)基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高(gāo)位(wèi)板(bǎn)块或阶段性见顶,指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪(xù)处于极值(zhí)的情况下,叠加上(shàng)述基本(běn)面风险因素逐步发酵,市场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言,或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了