金(jīn)融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报(bào)发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了马斯克会加入中国国籍吗“中特(tè)估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上(shàng)海证券交易所主办、工(gōng)商银行承办的(de)“沪市金融业(yè)专(zhuān)题座谈(tán)会”将(jiāng)在本周三(sān)召开。此次会(huì)议(yì)讨论的重(zhòng)要(yào)内容(róng)为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金(jīn)融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行(xíng)、保(bǎo)险、基(jī)金和券商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市场纷纷认(rèn)为这是“中(zhōng)特估”概(gài)念的升级版本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停(tíng)板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国(guó)平安(ān)涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块的(de)集体发威下，上(shàng)证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机构(gòu)之(zhī)间的看(kàn)法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中金(jīn)策略指出，部分(fēn)高分红(hóng)国企标的近期显(xiǎn)著盘(pán)整(zhěng)是(shì)对短期(qī)交(jiāo)易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如(rú)部分(fēn)金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分红国企投(tóu)资(zī)主题的结束。

　　光大证券(quàn)也(yě)指出，当前“中(zhōng)特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步复(fù)苏(sū)，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有(yǒu)较强的持续性。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当前(qián)“中特估”主题(tí)的安全(quán)边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证券则看(kàn)法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先(xiān)后步入了(le)热度很(hěn)高、波(bō)动很大但是区间回(huí)报(bào)不(bù)明显的阶(jiē)段(duàn)，表现出典型的板块内(nèi)部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继续(xù)低迷，4月(yuè)新发(fā)规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好转。配置(zhì)型外资在4月净(jìng)流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月截至12日恢复(fù)净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平(píng)均水平仍有较大差距。在缺(quē)乏持续(xù)增量机(jī)构资(zī)金的情况下，A股(gǔ)存量(liàng)博(bó)弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持(chí)仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性(xìng)恢复是(shì)渐(jiàn)进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要(yào)时(shí)间和耐(nài)心，主题交易是过高(gāo)的经济预期(qī)下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定价(jià)的有效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业(yè)绩驱(qū)动板块。

　　基(jī)金经理(lǐ)：中特估(gū)我(wǒ)一(yī)股也(yě)不想要(yào)！马斯克会加入中国国籍吗

　　与卖(马斯克会加入中国国籍吗mài)方研(yán)究相比(bǐ)，有买方(fāng)更(gèng)加激进。据(jù)券商中国报道(dào)，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现(xiàn)短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位(wèi)置对他(tā)而言没有(yǒu)配(pèi)置的吸引力(lì)，尽管从估值的角度而(ér)言许多市场参与(yǔ)者可以(yǐ)给出(chū)许多个继续买(mǎi)入中特估(gū)的理由(yóu)，但当一只中特估龙(lóng)头(tóu)股在两三个交(jiāo)易日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及(jí)待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易的直观判断，这代表着资(zī)金参与方的短期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意(yì)味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资金(jīn)面，“中特(tè)估(gū)”有好消息传(chuán)来(lái)。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月13日(rì)华泰柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发(fā)布(bù)公告称，该基金累计(jì)有效认(rèn)购申请份额总(zǒng)额超过20亿份(fèn)发行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将(jiāng)启动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发(fā)中证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回(huí)报ETF和汇(huì)添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募(mù)规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金(jīn)，今年(nián)以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流(liú)入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长倍数最高的(de)ETF。

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