金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向互(hù)换通下(xià)的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通(tōng)过北向互(hù)换通开展利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香(xiāng)港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的(de)协同发(fā)展，构建高水平金(jīn)融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银(yín)行（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会（以下(xià)简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管(guǎn)局）发布联(lián)合公告，同(tóng)意中国(guó)外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算所股份有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结(jié)算公(gōng)司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区(qū)的境外投(tóu)资(zī)者可通(tōng)过两地基(jī)础设施互联(lián)互通参与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利率(lǜ)互换(huàn)产(chǎn)品，报(bào)价、交易(yì)及结算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算(suàn)业务的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资者为(wèi)符合人民银行要(yào)求并(bìng)完(wán)成内地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇(huì)交易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的(de)境外投资(zī)者需同(tóng)时申请成为场外结(jié)算公司的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户(hù)。

　　（三(sān)）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可(kě)的境外电子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司针对双方(fāng)清(qīng)算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口设定上限萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌不(bù)超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和(hé)具(jù)体安排(pái)达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解(jiě)备(b萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌èi)忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监(jiān)管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司(sī)应当依(yī)法履行“互换通”下的各项职责(zé)，组织市(shì)场各方有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规(guī)则，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育(yù)和服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌、业务规(guī)则和实践操(cāo)作的差(chà)异(yì)，评估和控制风险，理性(xìng)开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为参与(yǔ)做(zuò)准备(bèi)。

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