国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌)数据，可以看看。

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