因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)增(zēng)长。

　　在(zài)净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据(jù)了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用(yòng)领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公(gōng)司(sī)在(zài)技术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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