国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yò楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人ng)可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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