国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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