因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB)朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益(yì)于(yú)公司多元化产(chǎn)品布(bù)局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微(wēi)控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)的(de)销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一(yī)季度(dù)银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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