金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会(huì)、香港金融(róng)管理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过北向(xiàng)互换通开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金融开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易(yì)中心）、银行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司(sī)）开(kāi)展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互(hù)换(huàn)通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地区(qū)的(de)境(jìng)外(wài)投资(zī)者(zhě)可通过两地基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的(de)各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可交易品种为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报(bào)价、交(jiāo)易彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心签署报价商协(xié)议，并为上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外(wài)投资(zī)者为符合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准入备案的境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外(wài)结算公司的(de)清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的(de)境外电(diàn)子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所和场外(wài)结算公司建(jiàn)立(lì)中央对(duì)手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提(tí)供(gōng)清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过(guò)“北向互(hù)换(huàn)通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外(wài)结算公司针对(duì)双方清算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对(duì)应(yīng)的“互(hù)换通”资源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局(jú)已就“互换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关(guān)事宜的(de)谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联(lián)络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互(hù)彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方换通”下的各(gè)项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清(qīng)算(suàn)会(huì)员应当遵(zūn)守相关监管规定(dìng)及业(yè)务规则，加强内(nèi)部(bù)控(kòng)制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投(tóu)资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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