因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增加(jiā)得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用(yò心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思ng)和研发(fā)费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思)仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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