因市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心日(rì)还公(gōng)告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应用方面都(dōu)处(chù)于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和(hé)美国的(de)美光科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台(tái)湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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