公募基(jī)金(jīn)一季报募(mù)集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理规模(mó)，再度成为主下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金(jīn)一(yī)季报进入(rù)密集披露期，顶流基金经理调仓路(lù)径和(hé)投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的(de)管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持(chí)香港交(jiāo)易所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加仓(cāng)古井贡酒、美的集(jí)团(tuán)，减持(chí)中国中(zhōng)免、药明康德(dé)。另一(yī)位700亿级基(jī)金经理(lǐ)谢治(zhì)宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智(zhì)家、韵达(dá)股份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可(kě)积累的(de)长坡(pō)上(shàng)“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流(liú)基金经理张坤掌(zhǎng)舵的(de)易方达蓝筹精(jīng)选、易(yì)方(fāng)达优质企业(yè)三年持有、易方达优质(zhì)精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金披(pī)露(lù)了2023年一季报(bào)。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的(de)管(guǎn)理规(guī)模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基金管理规模超越葛兰，再度成(chéng)为主动权(quán)益(yì)类基(jī)金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了高仓(cāng)位运作，4只基金(jīn)的权(quán)益资产仓位均超过了(le)92％。一季度张(zhāng)坤(kūn)所持基金(jīn)股票仓位基本(běn)稳定，对结构进行了调整(zhěng)，增加(jiā)了消费(fèi)等行业(yè)的配置，降低了金(jīn)融等行业的配置。

　　从基金收益(yì)来看，张坤(kūn)掌管的4只(zhǐ)基(jī)金在(zài)2023年一季度均实现了正收益，基金(jīn)净值增长率在(zài)0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的(de)基金(jīn)——易(yì)方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一季度(dù)末的基金(jīn)规(guī)模(mó)为(wèi)562.09亿元，报(bào)告(gào)期内基金份额净值(zhí)增长率为1.03％，同期(qī)业绩比(bǐ)较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精选前十大(dà)重仓股分(fēn)别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮(liáng)液、洋(yáng)河股份、招(zhāo)商(shāng)银行、香港(gǎng)交(jiāo)易所(suǒ)、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度(dù)易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海洋(yáng)石油(yóu)大幅加仓，使其(qí)进入了易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)第十大(dà)重仓股。此(cǐ)外(wài)，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进行了不同(tóng)的加(jiā)减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台、洋河(hé)股份(fèn)，减(jiǎn)持五粮液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情况(kuàng)来(lái)看，易方达蓝筹精(jīng)选在一季度还(hái)减持了香港交易所、招商(shāng)银(yín)行、美团-W等(děng)股票。

　　张坤在一季报中指出，个股方面，仍然持有商业模(mó)式出色、行业格(gé)局清晰、竞争力强的优质公司(sī)。基本面价值投资很吸引人的一点是(shì)，投资者可以用很长一段时(shí)间来充分观察(chá)公司的(de)发展，等到(dào)它(tā)们(men)用事实证明自己的成(chéng)功和巨大的成长潜力(lì)之后(hòu)，再买(mǎi)入也不迟。基本(běn)面价值投资(zī)的优势(shì)之一在于(yú)可积累性(xìng)。如果只是针对某(mǒu)一(yī)次投(tóu)资，积(jī)累的重(zhòng)要性可能并不(bù)显(xiǎn)著(zhù)。但(dàn)如果将投资(zī)贯穿一(yī)生，并将长期(qī)复合回报作为终(zhōng)级(jí)目(mù)标(biāo)，可积累性(xìng)就是这一目(mù)标的最重要保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可积(jī)累的“很长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要(yào)的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一(yī)季度末，顶(dǐng)流基金经理刘(li下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖ú)彦春管理(lǐ)规模达(dá)751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金净(jìng)值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中，景顺长城(chéng)新兴成长是刘彦(yàn)春管理的规模最大的基金(jīn)，一季度末规(guī)模达(dá)384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季(jì)度A类和(hé)C类份额净值增(zēng)长率(lǜ)分(fēn)别为0.71％、0.62％，业(yè)绩(jì)比较基准(zhǔn)收(shōu)益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长保持高仓位(wèi)运行，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓(cāng)贵州(zhōu)茅(máo)台、泸(lú)州老窖、五粮液、中(zhōng)国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团(tuán)、药明康(kāng)德、山西(xī)汾酒、美的(de)集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长城新兴成长前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从(cóng)持仓变动情(qíng)况来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)一季(jì)度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台(tái)等股票，减持中国中免、药明康德、五粮(liáng)液等股票。

　　刘彦春在基金一(yī)季报中指(zhǐ)出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀下行仍(réng)将(jiāng)是今(jīn)年主(zhǔ)要宏观背景。经济运行正常化需要一(yī)个(gè)过(guò)程(chéng)，特(tè)别是居民和(hé)中小企业，需要时间修复资产负债表、修复信(xìn)心。随(suí)着(zhe)经济逐(zhú)步正常化(huà)，居民消费信心回(huí)升、超额储(chǔ)蓄(xù)下降(jiàng)是必然事件，消(xiāo)费今年大(dà)概率超预(yù)期回升(shēng)。就近期公布(bù)的社融和地产数(shù)据(jù)分(fēn)析，二季度A股(gǔ)盈利增速有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正(zhèng)在重(zhòng)回正轨的路上。除(chú)了继(jì)续关注整个(gè)经济体发展状况之(zhī)外，可以将(jiāng)目光更(gèng)多放在(zài)微观企业层面。可(kě)以看到(dào)很多公司在过去几年始(shǐ)终做正确的(de)事，经营效率(lǜ)提(tí)升，逆境中变(biàn)得更加优(yōu)秀、更(gèng)加强(qiáng)大。不必(bì)总是关注宏(hóng)观数据(jù)，多看看微观(guān)企(qǐ)业(yè)变(biàn)化(huà)可以(yǐ)让(ràng)内心更(gèng)加平静。我们对(duì)全年股票市场有信心(xīn)，未来将继续保持合同约定较高(gāo)仓位运作，更多在顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖(wā)掘(jué)人工智能(néng)相关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿(yì)元，所(suǒ)管4只基金(jīn)在报告期内均实现(xiàn)了正收益。

　　兴全(quán)合润一季度末保持高仓位运行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股分(fēn)别为三安光电(diàn)、海康威视、海(hǎi)尔智家、澜起(qǐ)科(kē)技(jì)、韵达股份、万华化学、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨股(gǔ)份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全(quán)合润前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓海康威(wēi)视(shì)、晶(jīng)晨股份，使这两(liǎng)只股票进入前十大持仓。此(cǐ)外，一(yī)季度兴(xīng)全合润加仓三安光电(diàn)，减持海尔智家(jiā)、韵达股(gǔ)份、健(jiàn)友股份(fèn)等(děng)股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润(rùn)一季报(bào)中指(zhǐ)出，今年一季度(dù)疫情对经济(jì)的影(yǐng)响基本消除(chú)，整体经(jīng)济逐步回(huí)到复苏轨道。随着(zhe)中国的(de)稳(wěn)增长政策落实与全球范围内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏(sū)加上预(yù)期改(gǎi)善推(tuī)动资本(běn)市场(chǎng)风险偏好回升。虽(suī)然海外银行出现了阶段(duàn)性危(wēi)机，但(dàn)各国(guó)政府较为迅(xùn)速地(dì)采取了对应措施，接管(guǎn)相关银行，市(shì)场情绪得(dé)到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着(zhe)各种风(fēng)险因素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股板块分化(huà)更明显。随(suí)着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务(wù)器、光模块等(děng)子版块带动(dòng)的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等(děng)板块(kuài)涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影视等(děng)板块也实现较大幅度(dù)上涨。该基金报(bào)告期内对人工(gōng)智能相(xiāng)关产业链(liàn)进(jìn)行挖(wā)掘，对(duì)有长期竞(jìng)争(zhēng)力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司(sī)进行(xíng)精选和布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长(zhǎng)期成(chéng)长(zhǎng)价值，不(bù)断寻(xún)找具有(yǒu)良好(hǎo)投资性价比的优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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