金融界5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通过(guò)北向互换(huàn)通开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下简(jiǎn)称(chēng)人(rén)民银(yín)行(xíng)）、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融(róng)管理局（以下(xià)简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银行间(jiān)同业(yè)拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)）、银(yín)行间市场清算所股份有限公武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内地(dì)利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他(tā)国家和地区的(de)境外投资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各(gè)项准备(bèi)工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的交易(yì)将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关(guān)交易及结算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向(x武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子iàng)互换通(tōng)”的(de)境内投资者（即互换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集中清算业务(wù)的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准入(rù)备案的境外机构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交易中心开(kāi)通“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投(tóu)资者需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民(mín)银(yín)行认可的境外(wài)电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资者提供清(qīng)算、结(jié)算服(fú)务(wù)。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方(fāng)清算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公(gōng)司(sī)之间净头寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会和(hé)香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和具体安(ān)排达成共识，并(bìng)签署了《关于(yú)内(nèi)地-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面(miàn)的(de)监管合作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所和(hé)场外结(jié)算公司应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责(zé)，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务(wù)。清(qīng)算会员(yuán)应当(dāng)遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法权(quán)益。投(tóu)资(zī)者应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市(shì)场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则和(hé)实(shí)践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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