大家好(hǎo)，简单看一个基(jī)金(jīn)经(jīng)理，把新(xīn)能(néng)源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末，市场都在(zài)讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理(lǐ)的海富通股票混合(hé)来看，截(jié)至去年年底，持(chí)仓基本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合(hé)外(wài)，其他三只产品(pǐn)也(yě)基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季(jì)报称，在一季度的操作中，本基金总(zǒng)体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低了新(xīn)能 源板(bǎn)块的(de)配置权重，较好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块的(de)投(tóu)资机(jī)会，组合(hé)调整取得了明显的(de)超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能(néng)成为(wèi)市场(chǎng)最有持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年以来(lái)均取得正收益。

　　太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后(hòu)市(shì)怎(zěn)么(me)走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度(dù)依赖交易，阶段(duàn)性失去靠(kào)配置获取超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月底的电力(lì)设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块(kuài)也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次(cì)和5次单日(rì)涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总(zǒng)市值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为(wèi)“春(chūn)季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了(le)结”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往(wǎng)会(huì)有一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低(dī)加(jiā)仓是最佳策(cè)略，因(yīn)为往(wǎng)往后续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露(lù)期结束(shù)后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主(zhǔ)可(kě)控(kòng)等大产业趋势以政(zhèng)府(fǔ)支持(chí)力度(dù)进一步加大、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的改善(shàn)逐渐被(bèi)市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上(shàng)行(xíng)趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整主要还是(shì)因为在AI相关板块市(shì)场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠(dié)加(jiā)上述(shù)基本面(miàn)风险(xiǎn)因(yīn)素逐步发酵，市场内(nèi)生(shēng)调整需求(qiú)出现集(jí)中释(shì)放(fàng)。就资本市(shì)场而言(yán)，或代表本轮(l太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗ún)AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网(wǎng)+模式。

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