因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公(gōng)告，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括(kuò咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的(de)销售额(é)预计则将(jiāng)小(xiǎ咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉o)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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