国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元(对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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