国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港40kg是多少斤公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(j40kg是多少斤ù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(m40kg是多少斤ǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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