昨夜(yè)，据路(lù)透(tòu)社最(zuì)新报道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接近就美国债务上(shàng)限达(dá)成协议，双方(fāng)在可(kě)自由(yóu)支(zhī)配(pèi)开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解(jiě)谈判情(qíng)况的人士(shì)称(chēng)，最(zuì)终可能达成(chéng)的(de)不(bù)会(huì)是(shì)一份长(zhǎng)达数百(bǎi)页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字的精简(jiǎn)协(xié)议(yì)。另一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈判代表(biǎo)将敲定(dìng)可自(zì)由(yóu)支配开(kāi)支的(de)最高限额(é)，包括军费开支，但让议(yì)员们在(zài)未来几个月通过正常(cháng)的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲(qiāo)定住房和(hé)教育等(děng)类别(bié)的细节。根(gēn)据美(měi)国联邦数据(jù)，2022年，美国(guó)的可自(zì)由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削减这一(yī)领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减(jiǎn)产决定后，将于(yú)6月4日举行的(de)六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当(dāng)前(qián)的任务是监控市场形势并(bìng)及时作出(chū)反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以(yǐ)确保生(shēng)产者和消费(fèi)者(zhě)的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布伦特原油(yóu)价(jià)格到(dào)2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前(qián)的价(jià)格反映了市场对全球宏(hóng)观(guān)经济形势的评估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押(yā)注美联储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息25个基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可能性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天市场认为接(jiē)下来两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加(jiā)息预期(qī)，由于(yú)美联储加息规模通常都是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月(yuè)加息25个(gè)基(jī)点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之(zhī)遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相当(dāng)于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大单(dān)日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下(xià)降13％，但好于市场预期(qī)的(de)65亿美元(yuán)；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美元(yuán)，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达(dá)数据中心业(yè)务(wù)营收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元，好于市场(chǎng)预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季(jì)营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮(cháo)中获得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复(fù)杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域占据主(zhǔ)导地(dì)位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和运行(xíng)机器学习(xí)软件(jiàn)，这也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持续(xù)重挫，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历(lì)短暂反弹后(hòu)于近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研(yán)中心(xīn)黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货日报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美(měi)国两党对(duì)于政府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随(suí)着截止(zhǐ)日期临近，市场各方(fāng)的避险观(guān)望情绪(xù)较(jiào)为(wèi)明显；而从(cóng)美联(lián)储5月会议(yì)纪(jì)要来看，不能排除接下来继续加息的(de)可能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息(xī)概(gài)率(lǜ)上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格普遍(biàn)形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致与国内经济(jì)状况关(guān)联性较强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产业层面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从(cóng)现(xiàn)货市场表现来(lái)看，虽然目(mù)前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但随(suí)着成本端原料价(jià)格的(de)大幅回落，钢厂方(fāng)面并(bìng)没(méi)有很强的(de)减产动(dòng)力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不(bù)及预期(qī)以(yǐ)及(jí)原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当(dāng)前国内(nèi)钢材需求也(yě)已临近淡季(jì)，在需求乏力的情(qíng)况(kuàng)下，钢材价格不(bù)断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表示(shì)，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整体陷入(rù)“供应增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价(jià)格(gé)呈(chéng)“螺旋(xuán)式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢(gāng)材下游需求(qiú)恢(huī)复距离此前预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场对(duì)下(xià)游需求的乐(lè)观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又出现明显增长，同时预期(qī)中(zhōng)的下半年的粗钢产量(liàng)平(píng)控政策也进(jìn)一(yī)步(bù)压(yā)低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观(guān)消费量均值为(wèi)1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据(jù)，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势(shì)，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢(gāng)材(cái)市(shì)场面临的(de)问(wèn)题来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院(yuàn)黑(hēi)色组长汤冰华告诉(sù)记(jì)者(zhě)，主要有以(yǐ)下三(sān)个(gè)方面(miàn)的问题：一是(shì)高炉减产(chǎn)不充分(fēn)；二是外(wài)需可能(néng)会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有限，当(dāng)前内(nèi)需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今年以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来(lái)国内政策利多(duō)有限美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天，导(dǎo)致(zhì)“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市(shì)场利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能(néng)来自海(hǎi)外，6月出(chū)口一旦转差，则(z美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天é)板(bǎn)材供应压(yā)力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内下一个相对重要的政策时(shí)点可能(néng)在7月的半年度经(jīng)济数据公(gōng)布(bù)后(hòu)，在此之前(qián)，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部的确立需要(yào)黑色商品整体(tǐ)供(gōng)应(yīng)回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货(huò)已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价(jià)格还未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从成本(běn)端对钢价形(xíng)成一定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的(de)减产行动，从而改善(shàn)市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在(zài)进(jìn)口煤(méi)冲击之(zhī)下，近(jìn)期国(guó)内煤炭市场情绪(xù)较(jiào)为悲观，动力煤价(jià)格有(yǒu)加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未(wèi)执行(xíng)，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色(sè)系(xì)品种(zhǒng)或延(yán)续弱势，整(zhěng)体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向循环，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库存较近(jìn)年同期偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量的供应(yīng)压减(jiǎn)速(sù)度加快、稳经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶(jiē)等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年(nián)4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示(shì)，当前钢(gāng)铁产业(yè)链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会刺激(jī)补库(kù)，并带(dài)动行情出现阶(jiē)段反弹。

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