国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lá农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的i)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(b农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的ǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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