国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学(吴亦凡资产多少亿xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境(jìng吴亦凡资产多少亿)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不吴亦凡资产多少亿便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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