国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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