金(jīn)融界5月15日(rì)消息(xī) 主(zhǔ)题行(xíng)情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报发布(bù)一则(zé)重磅消(xiāo)息，再次点燃了(le)“中特估(gū)”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表(biǎo)示，由(yóu)上海证券交(jiāo)易所主办、工商银(yín)行承办的“沪市金融业(yè)专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议(yì)讨论的重要(yào)内容(róng)为“在服务中国(guó)式(shì)现代化中促(cù)进金融业估值提升和高(gāo)质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金(jīn)和券商人(rén)士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股，大金融板块开启加速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出(chū)色(sè)表(biǎo)现。

　　券(quàn)商(shāng)方(fāng)面，光(guāng)大证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级(jí)市值(zhí)的中国人寿一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体发(fā)威(wēi)下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深成指和(hé)创业板(bǎn)一(yī)路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至(zhì)收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.7迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名4点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相(xiāng)同 中信证券：主题交(jiāo)易顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估的(de)后续走势，机构之间(jiān)的看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部(bù)分高(gāo)分红国企标的近期显著盘整是对短期(qī)交易扩散过(guò)快(kuài)过(guò)多(duō)，股息支付能力相对较弱(ruò)板块(kuài)（如部(bù)分金融）做出的(de)正常反(fǎn)应，而并(bìng)非(fēi)意味着(zhe)整(zhěng)体高(gāo)分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特估”主题(tí)的(de)安全边际和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)，未来随(suí)着经(jīng)济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行(xíng)情或(huò)仍具(jù)有较强的(de)持续性(xìng)。从估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的(de)安(ān)全(quán)边(biān)际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信(xìn)证券则(zé)看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特(tè)估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步入了(le)热(rè)度很高、波(bō)动很(hěn)大但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板(bǎn)块(kuài)内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基(jī)金(jīn)新发继(jì)续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来首次单(dān)月净流出，5月截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平(píng)均水平(píng)仍有较大差距。在缺(quē)乏(fá)持续增(zēng)量机构资金的(de)情迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名况(kuàng)下，A股(gǔ)存量博弈(yì)特(tè)征已演绎到极致，涨幅仅与机构持(chí)仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券研报表示(shì)，疫后经济全面系(xì)统性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的经(jīng)济预(yù)期下修过程中的(de)阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高(gāo)了(le)业绩(jì)驱动策略(lüè)的潜在回报(bào)，主题(tí)交易(yì)的(de)顶峰已(yǐ)过(guò)，重回(huí)低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经(jīng)理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比，有买方更加激进(jìn)。据(jù)券商中国报道，有(yǒu)基(jī)金经理直言，中特(tè)估龙头(tóu)在连(lián)续涨停后(hòu)已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置(zhì)对他而言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而言许(xǔ)多市场参与者可以给出许多个继续买入中(zhōng)特估的理由，但(dàn)当一只中特估龙头(tóu)股(gǔ)在(zài)两(liǎng)三个(gè)交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味(wèi)着资金已迫(pò)不(bù)及待(dài)在(zài)进行抢筹码。从股票(piào)市场交易(yì)的(de)直观判断(duàn)，这代表着资金参与(yǔ)方的(de)短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传(chuán)来。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该基金累计有(yǒu)效认购申请份额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基(jī)金管(guǎn)理人将启动比例配(pèi)售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回(huí)报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央(yāng)企股东(dōng)回报ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基(jī)金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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