国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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