国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，希望的拼音是什么增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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