国(guó)内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yu四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法án)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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