今年(nián)AI波(bō)澜壮(zhuàng)阔的大行情之下，引(yǐn)发了(le)全行(xíng)业所有基金经理关注，而公募基金(jīn)2023年(nián)一季报(bào)揭开了基金经理的观(guān)点和真实持(chí)仓(cāng)。

　　一季报显秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些示，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安积(jī)极回报基金，一季度(dù)主(zhǔ)要投资在人工(gōng)智能、算(suàn)法(fǎ)、应(yīng)用(yòng)、算力(lì)端(duān)等领域(yù)，因抓住了市(shì)场机遇实现了(le)超(chāo)62％的收益，成为今年以来业绩最(zuì)领(lǐng)先的主(zhǔ)动权益基金(jīn)。同时，较(jiào)好的业(yè)绩也让这只冠(guān)军基(jī)金一季(jì)度规(guī)模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季度也吸引了(le)多位明星基金(jīn)经理的关注目光。

　　兴证(zhèng)全球(qiú)谢治宇(yǔ)就在一季报表示(shì)，一季度(dù)在人工(gōng)智能(néng)相关产业链(liàn)进行挖掘，对有长(zhǎng)期(qī)竞(jìng)争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布(bù)局(jú)。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)：积极拥(yōng)抱人(rén)工智能(néng)

　　开年以来(lái)，计算机行业(yè)在人工智能板块的带(dài)动下，走出了波澜(lán)壮阔(kuò)的行情(qíng)。因抓住(zhù)市场机遇，业绩一路领跑(pǎo)，诺安(ān)基金蔡嵩松(sōng)的知名(míng)度更上一层楼。

　　他在一(yī)季度积极拥(yōng)抱AI，所(suǒ)管理的诺安积极(jí)回报(bào)成为2023年表现最强的主动权益基金，最新观(guān)点备受(shòu)市场关注。

　　蔡(cài)嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响几(jǐ)乎我们所(suǒ)有(yǒu)的(de)行业，或将成为未来最强的产业趋势(shì)。

　　他还提到，海外引领，从算法大(dà)模型持续迭代，到各(gè)种(zhǒng)应用(yòng)接入AI，再到(dào)算力芯片的突飞猛进，产业进(jìn)展迅速。国内厂商也纷纷开展结合自身(shēn)业务的人工智(zhì)能领域的研究，在股价飞涨的(de)背后，是(shì)相关公司在(zài)产业端的积极布局，人工(gōng)智能浪潮不可逆。

　　他(tā)也(yě)直言，诺(nuò)安积极回报(bào)基金一季度(dù)主要投资在人工智能领域，算法、应用(yòng)、算力端都有(yǒu)相(xiāng)应布局。

　　从诺(nuò)安积极回报的持仓看，前十大重仓股进行(xíng)了(le)较大幅度的调整。相较去(qù)年底，除了中微(wēi)公司(sī)、沪硅(guī)产业仍出现(xiàn)在(zài)其前十大(dà)重仓股之列外，其他重仓股全部(bù)换，新进了长(zhǎng)川(chuān)科(kē)技、华海(hǎi)清科、盛美(měi)上海(hǎi)、拓(tuò)荆科技、韦尔股份(fèn)、浪(làng)潮信(xìn)息、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表(biǎo)现(xiàn)神勇，如诺安积极回报(bào)的头号(hào)重仓股中微公司(sī)，截(jié)至(zhì)4月(yuè)21日(rì)，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮(cháo)信(xìn)息更是年内拥(yōng)有超(chāo)100％的涨(zhǎng)幅，而华(huá)海(hǎi)清科、拓荆科(kē)技、江波龙(lóng)等年内涨(zhǎng)幅也(yě)超60％，这些表现(xiàn)较好的(de)重仓(cāng)股(gǔ)推动基金(jīn)净值大涨。

　　从股(gǔ)票(piào)仓位来(lái)看，诺安积(jī)极回报并没有保持(chí)去年底(dǐ)的高仓(cāng)位，一(yī)季度(dù)末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三(sān)、四季(jì)度基(jī)本(běn)保持(chí)在90％以上的仓(cāng)位水平(píng)，去年三季末、四季(jì)末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季(jì)末，股票仓位一(yī)度低(dī)至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过(guò)，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的另外一只(zhǐ)基金诺安成长并(bìng)没有太(tài)大变(biàn)化，前十大重仓股相较去年底变(biàn)化很小，仍重点布(bù)局卓胜微、中(zhōng)微公司、圣邦股份、北(běi)方华(huá)创等。

　　蔡嵩松在诺安成(chéng)长的一季报中(zhōng)写(xiě)道，主要布(bù)局芯片板块(kuài)，在当(dāng)前(qián)的市场位(wèi)置，迎接即将到(dào)来的科技(jì)大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片板块的(de)两大细分(fēn)领域，在一(yī)季度都到了临近拐点(diǎn)的阶段。

　　首(shǒu)先是芯片设计板块，从2021年四季度开启的(de)芯(xīn)片产业下行周期(qī)，随着疫情落下帷幕，在今年(nián)一季(jì)度拐点(diǎn)将至。产业(yè)端一季(jì)度库存水平接近正(zhèng)常，各厂商(shāng)二季度毛利率水平见底(dǐ)。伴随着(zhe)疫后经(jīng)济恢复，未(wèi)来需求端将(jiāng)对设计板块持续拉动(dòng)。

　　同时我们(men)应该觉察到(dào)，随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的(de)行业，或将成为未来最强的(de)产(chǎn)业趋(qū)势。海(hǎi)外引领，从算法(fǎ)大模型持续迭代(dài)，到(dào)各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到算(suàn)力(lì)芯片的突飞猛进，产业进展(zhǎn)迅(xùn)速(sù)。而算力几何级的增长和(hé)边缘侧硬件的(de)拉动，都是未来(lái)芯片需求的重要增长。新(xīn)需求将让芯片周(zhōu)期拐点提前到来(lái)。

　　另(lìng)外一个(gè)重(zhòng)要板块是芯片设备材料EDA，美国对中国(guó)半导体(tǐ)的制裁已经到了穷途末(mò)路(lù)的地步，暨2022年10月7日美国半导体出口(kǒu)新法案对(duì)我国晶圆厂极限施压(yā)之后，进一步的制裁已(yǐ)经(jīng)乏善(shàn)可陈。国内晶圆代(dài)工厂(chǎng)一(yī)方面加速(sù)扩(kuò)产成熟制程(chéng)，另(lìng)一方面在国(guó)内设(shè)备(bèi)厂商的配合下(xià)，继续研(yán)发攻克先进(jìn)制(zhì)程。虽然美(měi)国的制(zhì)裁对我(wǒ)国先进制程的扩产(chǎn)造成了(le)一定的(de)影响，但是另(lìng)外一个角度看(kàn)，芯片设备(bèi)的(de)国产化率却取得(dé)了(le)突(tū)飞猛进(jìn)的增长。在全球晶圆扩产(chǎn)处(chù)于下行周期的大背景下(xià)，国产替(tì)代进程加速对(duì)设(shè)备材料(liào)EDA板块(kuài)的(de)拉动(dòng)，很可能会(huì)超预期。

　　冠军基金规模“一(yī)口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠(guān)军基(jī)金的规(guī)模(mó)也(yě)出现迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，截至(zhì)4月(yuè)21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以62.04％的收益(yì)，成为2023年以来业(yè)绩最强的主动权益基金。这一业绩还是受到4月21日(rì)AI、半导(dǎo)体等领域(yù)大跌影响(xiǎng)，若截至4月20日，该基金业绩超过(guò)72％，一路涨势(shì)如虹。

　　较好的业绩也让这只冠(guān)军基(jī)金(jīn)一季度(dù)规模(mó)暴增超900％。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，诺安积极(jí)回报(bào)去(qù)年底(dǐ)的规模仅0.7亿元(yuán)，而一(yī)季度末规(guī)模已达到7.11亿元(yuán)，增(zēng)幅为913.85％。相较其(qí)2023年(nián)一(yī)季度的净值涨幅，这一(yī)规(guī)模暴涨更多来自于(yú)投资者(zhě)申购。相关蔡(cài)嵩松以及(jí)诺安积极回报基金(jīn)的话(huà)题也屡见报(bào)端，成为基民热(rè)议的话题。

　　同样，受(shòu)益于净值大涨以及投资(zī)者申(shēn)购，蔡(cài)嵩松管理的5只(zhǐ)基金在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极(jí)回(huí)报之(zhī)外，2023年业绩超(chāo)40％的诺安(ān)优化配置(zhì)同(tóng)样规模暴增，从去年底的0.77亿元(yuán)增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基(jī)金的总规模也(yě)从去(qù)年底的293.25亿(yì)元(yuán)增长到一季度末的331.33亿(yì)元，幅(fú)度(dù)为12.95％，成为一季度末“300亿基金(jīn)经理俱乐(lè)部”中(zhōng)的一员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)进(jìn)行(xíng)挖掘

　　作为兴证(zhèng)全球基金(jīn)分管投研的副总，市场上管理规模超过700亿(yì)的(de)基金(jīn)经理，谢治宇一(yī)季度调仓换股方向也受到市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　从最新一季报(bào)披露情况(kuàng)看，谢治宇主要加仓(cāng)半(bàn)导体及光模块相(xiāng)关板块，他也坦言在一季度主要对(duì)对人(rén)工(gōng)智能(néng)相关产业链进(jìn)行了挖掘。

　　他管理的(de)兴全合润基金一(yī)季度新进了海康威视、澜起科技、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份(fèn)四只个股，几(jǐ)乎全部是(shì)与AI、半导体、光模块方(fāng)向相关。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康威(wēi)视(shì)在2022年已将AI技术应用(yòng)于设(shè)备(bèi)检测、产品盘点、安检等多类产品。在(zài)4月15日发布的《投资者关(guān)系活动(dòng)记录表(biǎo)》中，海(hǎi)康(kāng)威视表示(shì)，AI技术对海康威视的营(yíng)收增长起了很大(dà)的(de)作用。

　　澜起(qǐ)科技主营(yíng)业务是为云计算和(hé)人工智能领域(yù)提(tí)提供以芯片(piàn)为基础的解决方案，目(mù)前主要产品(pǐn)包(bāo)括内(nèi)存接(jiē)口等。晶晨股份(fèn)也是全球布局、国(guó)内领先的无晶圆半导体系统设(shè)计厂商。

　　作为数(shù)据中心光(guāng)模块供应商。截止4月21日，中际旭创(chuàng)今年以来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇也在(zài)积极(jí)加仓，仅一(yī)个(gè)季度的时间就狂(kuáng)买8个多(duō)亿，直(zhí)接买进第七大重(zhòng)仓股。

　　而(ér)包括(kuò)立讯(xùn)精密、鹏鼎控股(gǔ)、芒(máng)果(guǒ)超媒(méi)、普(pǔ)洛药(yào)业在(zài)内(nèi)的四只个股在一季度退出兴全(quán)合(hé)润前十(shí)大(dà)重仓股。

　　除了(le)兴(xīng)全合润，谢治宇(yǔ)管理的另外一只可(kě)投港股的兴全(quán)合宜基金在一季(jì)度除了加仓秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些(cāng)半导体等(děng)板块之(zhī)外，互联(lián)网板块(kuài)中的(de)腾(téng)讯控股(gǔ)也是其主要加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在一季报(bào)中表(biǎo)示，随着各种(zhǒng)风(fēng)险因素(sù)减弱，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上(shàng)涨2.25％，恒生指数(shù)上涨3.13％。港股电讯、能源板(bǎn)块指数上涨较(jiào)多(duō)，A股板块分化更明(míng)显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了(le)突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块带(dài)动的人(rén)工智能、中字头的(de)“中特估”、半(bàn)导体等板(bǎn)块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等(děng)板块(kuài)也实(shí)现较大幅度上涨。

　　基金(jīn)报(bào)告期内(nèi)维持了较高仓(cāng)位，对(duì)人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件和软件(jiàn)公(gōng)司(sī)进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖(wā)掘(jué)公司长期成长(zhǎng)价值(zhí)，不断寻找具有(yǒu)良好投资性价比的优秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了计算(suàn)机(jī)、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核心竞争力在当年(nián)弱市环(huán)境下斩获(huò)超47％的收(shōu)益，让招商基金朱红裕成为市场备受关注(zhù)的(de)基金经(jīng)理。

　　招商核心竞争(zhēng)力一季报的披露(lù)揭开了朱红(hóng)裕的投资思(sī)路和路径。从股票持仓来看，一季度末该基金股票(piào)市值占基金总资产(chǎn)比例为93.84％，处于该基(jī)金成立(lì)以来(lái)的最高值，显示出一(yī)种积极的态度。从该基(jī)金2022年(nián)中(zhōng)报、三季报(bào)、年(nián)报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季度(dù)朱红裕配置A股比例(lì)有所降低(dī)，配置港股比例有所(suǒ)提升。数据(jù)显示，招商核心竞争力配置(zhì)中(zhōng)国(guó)大陆、中国香港股(gǔ)票市值占(zhàn)基(jī)金净值比(bǐ)例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力配置来看(kàn)，重(zhòng)点布局了信息技术、可选消费等。前十大重仓股来(lái)看，重仓(cāng)卫宁(níng)健康、振华科技、美的集(jí)团、金(jīn)蝶国(guó)际等。其中卫宁健康持有(yǒu)比例(lì)达到11.46％。

　　相较去(qù)年(nián)底，朱红裕整体(tǐ)做了(le)一些持仓(cāng)调整，绿城服务、中(zhōng)国(guó)民航信息网络、安琪酵母新进(jìn)前十(shí)大重仓(cāng)股之(zhī)列(liè)，通威(wēi)股份、希望教(jiào)育、中航光电(diàn)则退出前十大。

　　朱红裕也在(zài)季报(bào)中写道，一季度(dù)初期(qī)，我(wǒ)们基(jī)于(yú)对经济(jì)复(fù)苏预期(qī)大概率(lǜ)偏(piān)弱(ruò)的判断，主要减(jiǎn)持(chí)了经济复苏敏(mǐn)感度(dù)相对较高(gāo)的部分制造业，增持了(le)计算机、大众消费(fèi)品等行业，同时，我们亦(yì)在一季度末期逐步(bù)逢低增持了港(gǎng)股中可能(néng)面临业绩拐点的物业及计算机(jī)等公(gōng)司。

　　他也坦(tǎn)言(yán)，虽然创造了一(yī)定的超额收益(yì)，但市场的博弈程度(dù)超出了我们的预期，导致对部分行业(yè)的定价(jià)出现了较为显著的偏离(lí)。我们将基(jī)于中长期的行业研究视(shì)野，逆势(shì)而行。

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