国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软均码一般是什么码，均码一般是什么码数、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位均码一般是什么码，均码一般是什么码数置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股均码一般是什么码，均码一般是什么码数积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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