金(jīn)融界5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中特(tè)估”概念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上证报表示，由上(shàng)海(hǎi)证(zhèng)券交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商银(yín)行承办的(de)“沪市金融业专题(tí)座谈会”将在本(běn)周三召开。此次(cì)会议讨论(lùn)的(de)重要内(nèi)容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值提升和(hé)高质量发展”。参会机(jī)构包(bāo)括(kuò)银行、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概(gài)念的(de)升级版(bǎn)本，资金疯抢金融(róng)股(gǔ)，大金融板(bǎn)块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级(jí)市(shì)值的中国人(rén)寿(shòu)一度冲(chōng)击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体(tǐ)发(fā)威(wēi)下，上证综指午后迅速(sù)翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并不(bù)相同(tóng)，

　　对此中金(jīn)策(cè)略指出，部分高分红国(guó)企标的近期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快(kuài)过多，股(gǔ)息支付能力相对(duì)较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常(cháng)反应，而(ér)并非意味着整体高(gāo)分红国(guó)企(qǐ)投资主题(tí)的结束。

　　光(guāng)大证券也指(zhǐ)出，当前“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和(hé)性价比仍相对较(jiào)高，未(wèi)来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行(xíng)情(qíng)或仍具有(yǒu)较(jiào)强的持续性。从估值和(hé)交易拥(yōng)挤度(dù)来看(kàn)，当前“中特估”主题的安全(quán)边际(jì)和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则(zé)看(kàn)法相对偏空。中信(xìn)证(zhèng)券研报(bào)表示，AI主题和“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题(tí)在(zài)4月中旬(xún)以来先(xiān)后步入了热(rè)度很高、波动(dòng)很大(dà)但是区间回报不明显(xiǎn)的(de)阶段，表现出典型的板块内部(bù)博弈(yì)和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基(jī)金(jīn)新发继(jì)续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资(zī)在4月净流出(chū)24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日(rì)恢复净流(liú)入75.8亿(yì)元，但较前3个月的(de)平均水平仍有较(jiào)大差距。在(zài)缺乏持(chí)续增量(liàng)机构资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系(xì)统性恢复是渐(jiàn)进和(hé)渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是(shì)过(guò)高的经济预期下修过程中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交易(yì)的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中(zhōng)特(tè)估我一股(gǔ)也不想(xiǎng)要！

　　与(yǔ)卖(mài)方研究相比，有买方(fāng)更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头在(zài)连(lián)续涨停后(hòu)已(yǐ)出(chū)现短期泡(pào)沫化，他一(yī)股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中(zhōng)特估的龙头股在(zài)当前位置对他(tā)而言没(méi)有(yǒu)配置的(de)吸引力，尽管从估值(zhí)的角度(dù)而言许(xǔ)多市场参与(yǔ)者可以给出许多个继续买入中特估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在两三个交易日(rì)内涨(zhǎng)幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意味着(zhe)资金已(yǐ)迫不及待在(zài)进(jìn)行(xíng)抢筹码。从股票市场交易的(de)直观判断，这(zhè)代表着资金参与方的(de)短期泡(pào)沫化，过高的交折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集发(fā)售

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中特估”有(yǒu)好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月13日(rì)华泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告(gào)称，该(gāi)基金累(lèi)计(jì)有效(xiào)认购(gòu)申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启(qǐ)动(dòng)比例(lì)配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF于(yú)今日开售，每(měi)只产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基(jī)金，今年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规(guī)模(mó)增幅(fú)超过15倍。南(nán)方中国国(guó)企(qǐ)ETF年内资金净(jìng)流入也逼(bī)近(jìn)10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市场规(guī)模增(zēng)长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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