国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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