国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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