国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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