国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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