国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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