国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么 alt="刚刚，千(qiān)亿私募巨头(tóu)最新持仓大曝光！猛买这些股，重要研(yán)判也来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606810.png">

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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