金(jīn)融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过(guò)北(běi)向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作 <淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次/p>

　　为促(cù)进内地与香港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行(xíng)）淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会（以下简称(chēng)香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意(yì)中国外汇交易(yì)中(zhōng)心（全(quán)国(guó)银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外投资(zī)者(zhě)可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下(xià)的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利率(lǜ)互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)境内投资者（即互换(huàn)通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集(jí)中清算(suàn)业务的(de)清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符(fú)合人民银行要(yào)求并(bìng)完成(chéng)内地(dì)银行间债(zhài)券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外机(jī)构投资者，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权(quán)限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的(de)境外投资者需同(tóng)时申请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司建立(lì)中央对手方清(qīng)算机构(gòu)互联互通，共同向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投资(zī)者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外(wài)投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)针对(duì)双(shuāng)方清(qīng)算所之(zhī)间的(de)风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初(chū)期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局(jú)已就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合(hé)作原则(zé)和具体安(ān)排达(dá)成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的监(jiān)管合作安排(pái)和(hé)联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市场稳定和(hé)公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者(zhě)教育(yù)和(hé)服务，切实维(wéi)护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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