国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林(línbjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗)美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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