金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本(běn)——“金特估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报发布一则重(zhòng)磅消息，再(zài)次点燃(rán)了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工商银行承办的(de)“沪市金(jīn)融业专题座(zuò)谈(tán)会”将在本周三(sān)召(zhào)开。此(cǐ)次(cì)会议讨论的重要内容为“在服务中(zhōng)国式(shì)现代(dài)化中(zhōng)促进金(jīn)融业估值提升(shēng)和高质量发(fā)展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券商人士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后(hòu)，市场纷(fēn)纷认为这是“中(zhōng)特估(gū)”概念的升级版(bǎn)本(běn)，资金疯(fēng)抢金融(róng)股，大金(jīn)融板块开启加速键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出(chū)色表(biǎo)现。

　　券(quàn)商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午后(hòu)集体翻(fān)红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体(tǐ)发威(wēi把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁)下，上证综(zōng)指午后迅速(sù)翻红(hóng)，深成指和(hé)创业板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最终(zhōng)收(shōu)盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不相同 中(zhōng)信证券：主题(tí)交易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估(gū)的后续(xù)走势，机构之间的(de)看(kàn)法(fǎ)并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部(bù)分高分(fēn)红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快(kuài)过多，股息支付(fù)能力相对较弱板块(kuài)（如部(bù)分(fēn)金融）做(zuò)出的正常反(fǎn)应，而(ér)并(bìng)非意味着(zhe)整体高分红国企投(tóu)资主题的(de)结(jié)束。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指出，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)，未(wèi)来随(suí)着经济的逐步(bù)复苏，“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具有较强的持续(xù)性(xìng)。从估值和(hé)交易拥挤度来(lái)看(kàn)，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在(zài)4月中旬以来先后步入了热度(dù)很高、波(bō)动很大但是区间(jiān)回报不明显的(de)阶段，表现出典型的板块内(nèi)部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以来，公(gōng)募基(jī)金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在(zài)4月净流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月(yuè)的(de)平(píng)均水平(píng)仍(réng)有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增量机构资金(jīn)的情况(kuàng)下(xià)，A股存(cún)量博(bó)弈特(tè)征已演绎到(dào)极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关(guān)。

　　中信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫(yì)后(hòu)经济全(quán)面系统性恢复是(shì)渐(jiàn)进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需(xū)要(yào)时间(jiān)和(hé)耐心(xīn)，主题交易是过(guò)高的经(jīng)济预期下修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性(xìng)产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱(qū)动策(cè)略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动(dòng)板块(kuài)。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加激进。据券商中国(guó)报道，有基金经理(lǐ)直言(yán)，中特估龙(lóng)头在连(lián)续涨(zhǎng)停后(hòu)已(yǐ)出现(xiàn)短(duǎn)期泡沫化，他一(yī)股(gǔ)也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基(jī)金(jīn)经理表示许多中特(tè)估的龙(lóng)头股在当(dāng)前位(wèi)置(zhì)对他而言没有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽管从估(gū)值的角度而言许多(duō)市场参与者可以给(gěi)出许多个(gè)继续买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特估(gū)龙头股在两(liǎng)三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已(yǐ)迫(pò)不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观判断(du把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁àn)，这代表着资金(jīn)参与方的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个(gè)交易(yì)日，5月(yuè)13日(rì)华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证央企红利(lì)ETF发布(bù)公告称，该(gāi)基金累(lèi)计有(yǒu)效认购申请份(fèn)额总额(é)超过20亿份发行(xíng)上(shàng)限，基金管理人(rén)将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净(jìng)流(liú)入超过12亿(yì)元，规模(mó)增(zēng)幅超过(guò)15倍(bèi)。南方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金(jīn)净(jìng)流(liú)入也(yě)逼近(jìn)10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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