国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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