金(jīn)融界5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互换(huàn)通下的(de)交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通(tōng)过北(běi)向互换通(tōng)开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本(běn)金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍生品市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意(yì)中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下简称“互436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国家和地区(qū)的境外投(tóu)资(zī)者可(kě)通过两地基础设施(shī)互联(lián)互通参与内(nèi)地银行(xíng)间(jiān)金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可交易(yì)品种为利(lì)率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集(436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡jí)中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外(wài)投资者(zhě)为符合人民银行(xíng)要求(qiú)并完(wán)成内地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投(tóu)资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投(tóu)资者需同时申请成为场外(wài)结(jié)算公(gōng)司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行(xíng)认(rèn)可的境(jìng)外电子交易(yì)平台互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建(jiàn)立中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不(bù)超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的“互(hù)换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会(huì)和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘(wàng)录(lù)健全(quán)了(le)两地监(jiān)管机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权(quán)益(yì)。投(tóu)资(zī)者应当充分了解两地市场(chǎng)法(fǎ)律(lǜ)法规(guī)、业务规则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资(zī)者可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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