国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头simple是什么牌子，simple是什么牌子衣服公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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