一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的(de)迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴(bā)两只中(zhōng)概股已经(jīng)成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续看好中概互联网(wǎng)公司持续的估值修(xiū)复(fù)，也显示(shì)出对(duì)中(zhōng)国消费(fèi)和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年(nián)代中期大举(jǔ)押注房地产泡沫后在金融危机时期(qī)一(yī)举成名。他(tā)还因在(zài)游戏驿站(zhàn)小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔成为(wèi)热门股之前(qián)押注该公司(sī)而闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做空了(le)埃隆·马斯克的(de)特(tè)斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆(nì)向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控优化和中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季(jì)增(zēng)持京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中(zhōng)的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持(chí)股市(shì)值(zhí)第(dì)一(yī)。该对冲基金(jīn)还增(zēng)持(chí)阿(ā)里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价(jià)走势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势(shì)，尤其(qí)是(shì)京东一季度(dù)扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发(fā)了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开(kāi)该(gāi)股(gǔ)仓(cāng)位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一(yī)季度也是(shì)“大空头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银行(xíng)股的(de)时(shí)机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和(hé)签名银(yín)行的突然倒闭(bì)促使地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们(men)对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金(jīn)融危机和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻(wén)名(míng)的投资者(zhě)上个季度增持了第一共(gòng)和银行、西太(tài)平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和(hé)亨(hēng)廷顿银(yín)行的(de)股份(fèn)。他(tā)还购(gòu)买了(le)其(qí)他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的股价(jià)并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共和银(yín)行(xíng)股票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今年(nián)以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票(piào)退市程序，这(zhè)家银行在(zài)被摩根大通(tōng)收购其大部分资产(chǎn)之前(qián)已被监管机构(gòu)接管。

　　其(qí)它一些地区银行股的股价也仍(réng)深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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