因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计(jì)划(huà)公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR F蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗lash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重(zhòng蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗)仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成(chéng)长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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