金融界5月15日消息 主(zhǔ)题行(xíng)情“中(zhōng)特估”的衍生升(shēng)太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特(tè)估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据(jù)上证报表(biǎo)示，由上海证券交易所主办(bàn)、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现代化中(zhōng)促进金融(róng)业估值提升和高质量(liàng)发(fā)展”。参会机(jī)构包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷(fēn)认为这(zhè)是“中特(tè)估”概念(niàn)的升级版本，资金疯(fēng)抢金融(róng)股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银(yín)行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触(chù)一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方(fāng)面(miàn)，万亿(yì)级市值的中(zhōng)国人寿(shòu)一(yī)度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下，上证综(zōng)指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对(duì)于(yú)中特(tè)估的后续(xù)走势，机构(gòu)之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分(fēn)高分红(hóng)国企标(biāo)的近期(qī)显著盘整是(shì)对短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安全(quán)边际和性价(jià)比(bǐ)仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续(xù)性(xìng)。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全边际(jì)和性价(jià)比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估(gū)”主题在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来先后步入了热度很(hěn)高、波动很(hěn)大但是(shì)区间回报不(bù)明(míng)显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于3月下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未(wèi)见(jiàn)好转。配(pèi)置型外资在(zài)4月净(jìng)流出24.4太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋亿(yì)元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量(liàng)机(jī)构(gòu)资金(jīn)的情况(kuàng)下，A股存量博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎(yì)到极(jí)致，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报(bào)表(biǎo)示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞(fēi)轮重新旋转需(xū)要时间和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是(shì)过高的经济预期(qī)下修(xiū)过程中(zhōng)的阶段(duàn)性产物(wù)，过(guò)度博弈(yì)降低了市场定(dìng)价的有效性，但也提高(gāo)了(le)业绩驱动策略的(de)潜在回(huí)报(bào)，主题交易的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位(wèi)业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股(gǔ)也不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比(bǐ)，有买方更(gèng)加(jiā)激进。据券商中国(guó)报道，有基金经理直(zhí)言，中特(tè)估龙头在连续涨停后(hòu)已出现(xiàn)短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置(zhì)对他而言(yán)没有配置(zhì)的吸引力(lì)，尽管从估值(zhí)的角度而言许多市场(chǎng)参与(yǔ)者可(kě)以给出(chū)许多个(gè)继续买(mǎi)入(rù)中特估(gū)的(de)理(lǐ)由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着(zhe)资金已迫不及待(dài)在(zài)进行抢筹(chóu)码。从股票市(shì)场交(jiāo)易的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方的短期泡(pào)沫化，过高的(de)交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基金管(guǎn)理人将(jiāng)启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF于(yú)今日开售(shòu)，每只产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年(nián)全市场规模(mó)增长倍数最(zuì)高的ETF。

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