国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LT公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站D）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公司(s公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站ī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(g公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站ōng)司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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