国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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